UCHWAŁA NR XLIV/278/2014 2014-06-30 1251 Art. czytany: 3074 razy z dnia 27 czerwca 2014r w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 766 652,00 zł, - pożyczek w kwocie - 0,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 229 004,29 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 10 Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.a) kredyty 500 000,00 zł, 1.b) pożyczki 0,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 766 652,00 zł w tym: 2.a) kredyty 766 652,00 zł, 2.b) pożyczki 0,00 zł, 3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 215,00 zł w tym: 3.a) z tytułu kredytów 0,00 zł, 3.b) z tytułu pożyczek 441 215,00 zł, § 11 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały. § 12 Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 551 453,56 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 49 932,03 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 351 479,96 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się dochody o kwotę 351 479,96 zł, zmniejszenie dofinansowania wynikające ze zmiany umowy o dofinansowanie po rozstrzygniętych przetargach oraz zmiany wynikające z już rozliczonych wniosków. W dziale 750– Administracja publiczna rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – wynikające z decyzji za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym W dziale 801– Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 8 943,00 zł – zwrot dotacji nienależnej za 2013 rok ze Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój rozdziale 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł –wpływy za dzieci z innych gmin W dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 19 191,03 zł, w tym kwota 909,03 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.226.2014 - dotacja celowa na zadania zlecone gminy, a kwota 18 282,00 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.223.2014 - dotacja celowa na zadania własne gminy. W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 1 513,00 zł – za szkody na przystankach W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dochody o kwotę 285,00 zł – za najem w świetlicy W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 17 780 457,85 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 351 479,96 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 49 932,03 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę 351 479,96 zł, zmniejszenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach oraz wynikające z rozliczonych wniosków. W dziale 600– Transport i łączność rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę 7 717,00 zł – za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz na zakup materiałów W dziale 750– Administracja publiczna rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 24 024,00 zł – na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych W dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 19 191,03 zł na zadania zlecone i własne gminy. W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku : - w wydatkach majątkowych: - w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania - w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania - w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania - w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania - w wydatkach bieżących: - dodaje się zadanie – Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014 – 2017. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok: - w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św.Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014. - w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014. - w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014. - w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zmienia się przychody z pożyczek na przychody z kredytu. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., zmienia się kwotę ogółem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i kwotę ogółem. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków: - w zadaniu 2.2. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie” - w sołectwie Kierz Niedźwiedzi - w zadaniu 4.1. „Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie, konserwacja sprzętu, przystanku” - w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe,