UCHWAŁA NR XL/221/10 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r. 2011-04-12 1126 Art. czytany: 870 razy Z dnia: z dnia 27 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3,art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –234 593,77 zł, z tego: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 176,00 Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 176,00 § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 176,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 135 194,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 135 194,00 § 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00 § 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 131 194,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 627,77 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 627,77 § 0690- Wpływy z różnych opłat 2 200,00 § 0970- Wpływy z różnych dochodów 1 427,77 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 596,00 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 91 596,00 § 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 91 596,00 § 2 Zwiększa się plan przychodów budżetowych ogółem o kwotę – 470 321,96 zł, z tego: § 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 200 000,00 § 957- Nadwyżka z lat ubiegłych 270 321,96 § 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 704 915,73 zł, z tego: Dział 600 Transport i łączność 25 000,00 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 176,00 Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 176,00 § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (z dotacji na zadania zlecone) 2 860,00 § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (z dotacji na zadania zlecone) 79,26 § 4120- Składki na Fundusz Pracy (z dotacji na zadania zlecone) 12,86 § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (z dotacji na zadania zlecone) 525,00 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia ( z dotacji na zadania zlecone) 275,64 § 4300- Zakup usług pozostałych (z dotacji na zadania zlecone ) 53,00 § 4410- Podróże służbowe krajowe (z dotacji na zadania zlecone) 150,44 § 4740 –Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (z dotacji na zadania zlecone) 130,50 § 4750 –Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (z dotacji na zadania zlecone ) 89,30 Dział 801 Oświata i wychowanie 478 553,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 336 690,00 § 4270- Zakup usług remontowych 175 000,00 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 § 4300- Zakup usług pozostałych 1 500,00 § 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 194,00 § 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 359,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 5 628,96 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 628,96 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 § 4300 - Zakup usług pozostałych 4 028,96 § 4410 –Podróże służbowe krajowe 100,00 Dział 900 Ochrona zdrowia 3 627,77 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 627,77 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 § 4300- Zakup usług pozostałych 1 627,77 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187 930,00 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 187 930,00 § 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 596,00 § 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 334,00 § 4 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2010 r. Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 500,00 40095 Pozostała działalność 3 500,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,00 10,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 90095 Pozostała działalność 10,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 OGÓŁEM 3 510,00 3 510,00 § 5 Paragraf 1 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 17 717 436,77 zł, z tego: a) dochody bieżące 13 003 532,77 zł b) dochody majątkowe 4 713 904 ,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 6 Paragraf 2 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 717 025,73 zł, z tego: a) wydatki bieżące 12 951 446,73 zł b) wydatki majątkowe 10 765 579,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne ) do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 932 255 zł a) wydatki bieżące 428 676 zł b) wydatki majątkowe 8 503 579 zł zgodnie z załącznikami nr 4 , 4a i 4b do niniejszej uchwały. 4. Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7 Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 999 588,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów w kwocie - 5 729 267,00 zł, - pożyczek w kwocie - 0,00 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 270 321,96 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6 649 588,96 zł, rozchody w wysokości 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8 Paragraf 4 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł, 2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 30 000 zł, § 9 Paragraf 5 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 10 Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 628,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 11 Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 60 000 zł, 2) innych podmiotów w wysokości - 90 000 zł, w tym: - ( OSP ) w wysokości - 90 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 970 800 zł, zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 12 1. Paragraf 8 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 627,77 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 627,77 zł”. 2. Uchyla się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009. § 13 Paragraf 9 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 000 000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 729 267 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 759 918 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 350 000 zł 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 608 344 zł; § 14 Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w wysokości 119 601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. § 15 Paragraf 12 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 729 267 zł, w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 759 918 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł, w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 350 000 zł d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 608 344 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich oraz finansowanie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programach inwestycyjnych, 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.