NR XL/247/2014 - zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. 2014-02-11 1315 Art. czytany: 1528 razy Z dnia: 5 lutego 2014r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 928 969,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 766 652,00 zł, - pożyczek w kwocie - 315 000,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 162 317,09 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 928 969,09 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7 Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 823,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8 Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 1 700,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 4 116,10 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). § 9 Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.a) kredyty 500 000,00 zł, 1.b) pożyczki 0,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 766 652,00 zł w tym: 2.a) kredyty 451 652,00 zł, 2.b) pożyczki 315 000,00 zł, 3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 076 323,00 zł w tym: 3.a) z tytułu kredytów 0,00 zł, 3.b) z tytułu pożyczek 1 076 323,00 zł, § 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 16 751 164,67 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 317 682,91 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17 240,09 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 334 923,00 zł. Zmienia się wydatki: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 140 077,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa i zmienia się kwoty między paragrafami wydatków. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zmienia się kwoty między paragrafami wydatków. W dziale 851- Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 19 823,99 zł - zwiększenie wynika z kwoty wydatków niewykonanych w 2013 roku. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zmniejsza się wydatki o kwotę 480 000,00 zł na wniesienie wkładów do MPWiK Sp z o.o. w Skarżysku –Kamiennej na realizację zadania „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym, przesunięcie terminów wniesienia wkładu na lata 2015 i 2016. rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zwiększa się wydatki o kwotę 2 416,10zł na – zwiększenie wynika z kwoty wydatków niewykonanych w 2013 roku. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej , zmienia się kwoty między paragrafami wydatków. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku: - w zadaniu 2.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa , zwiększa się kwotę wydatków na rok budżetowy 2014, zwiększa się łączne nakłady, oraz zwiększa kwotę dochodów własnych jst oraz zmniejsza się kwotę dotacji i środków pochodzących z innych źródeł. - w zadaniu nr 9 - Wniesienie wkładów do MPWiK Sp z o.o. w Skarżysku –Kamiennej na realizację zadania „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2014 o 480 000 zł.. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepogdlegających zwrotowi na 2014 rok – w zadaniu 2. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa zwiększa się kwotę wydatków na rok budżetowy 2014. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zmniejsza się kwotę przychodów z kredytów o 480 000,00 zł i zwiększa się kwotę wolnych środków o kwotę 162 317,09 zł. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. – zmienia się kwoty dotacji w rozdziale 75412 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP–dokonuje się zmian kwot dotacji między jednostkami oraz wydzielenie dotacji dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.